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一个好消息 北向资金又开始净买入!收复3000点还是得靠它?

作者: 投资币 时间: 2024-10-30 18:18 阅读: 795

反弹第三天,沪指、深成指、创业板指数全部翻红。沪指涨了10多点,距离3000点整数关仅一步之遥。

今天,一个利好因素出现了,北向资金终于又开始净买入。截至收盘,北向资金净买额12.27亿元。

先来说说今天的市场。

今天上午,盘面还是死气沉沉,几乎所有指数都是绿色。

其中有个重要因素,那就是基金重仓股下跌明显,对整个市场的情绪产生了明显影响。

比如宁德时代,作为锂电池的绝对龙头,上午跌幅一度达到4%,继续创下近3年新低。

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回想过去两年,宁德时代一直是万亿市值的“宁茅”,而现在只剩下7800多亿,真是“小甜甜”终成“牛夫人”了。

不仅仅是宁德时代,其他几只新能源赛道的基金重仓股回调也明显。比如隆基绿能、通威股份、锦浪科技等,均创新低。

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今天是新能源赛道受挫,而昨天的医美三大基金重仓股爱美客、贝泰妮和华熙生物,也是集体杀跌。

为什么这两天,曾经被机构抱团的基金重仓股被集中“抛弃”?

其实,这背后一个很重要的原因是,部分手握重金的基金经理,他们维持了较长时间的投资理念,可能正在发生重大变化。而这个变化,随着今年公募基金三季报的披露完成,终于开始在市场中产生了明显的影响。

此前,“南宋派”基金经理焦巍对医美板块的大举撤离,就是最好的证明。

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而今天,关于基金重仓股的数据统计开始出炉了。

首先,看三季度基金重点减持的股票,这是后市规避风险的主要范围。

据Wind统计,2023年第三季度基金减持的主要行业集中在以光伏为代表的新能源赛道。此外,通信、信创等板块也有个股被基金大举减持。

基金重仓股中,阳光电源减持幅度最大,为43.03亿元;第二名为海光信息,减持市值为36.62亿元。这里列出减持市值排名前十的公司,以及他们三季度的跌幅。可以看出,这些个股三季度都出现了较大跌幅。

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再看增持市值最多的个股,排名第一的是药明康德,被增持了75亿元;其次是中国平安、大全能源、中芯国际等。

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从增持公司来看,个股所属板块相对比较杂,难以看出主流的赛道,但从这些股票三季度表现看,总体出现了反弹的趋势。尤其是药明康德,三季度大涨38%,葛兰管理的中欧医疗健康对该股的持仓市值就达到53亿,这也是目前被单只基金产品持有股票市值最大的公司。

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实际上,今年从基金的一季报、二季报中,基金重仓股的变化都还并没有给人带来明显的冲击。但三季报披露完成之后,可能那些此前被基金抱团的部分板块,真的就到了“该说再见”的时候了。

或许有朋友会提出疑问,宁德时代下午不是翻红了吗,而且还放量了,难道这不是见底的信号?

但炒股就像是“谈恋爱”,当“小甜甜”最终还是变成“牛夫人”之后,你能指望她一夜之间又重新变回“小甜甜”吗?

接下来,再说说今天盘面的热点。

大盘虽然连续反弹了三天,但板块的持续性一般。

昨天,“万亿国债”引发市场炒作基建板块。哪晓得,基建板块只炒了一天。最典型的例子是韩建河山,昨天一字板涨停,今天大幅高开,然后就闪崩,最后跌停板报收。

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ETF方面,多只建材ETF下跌超2%。

市场对基建板块的短暂热炒,或许也并非完全不看好,只是打一枪换一个地方,而今天又看上了电力股,因为电力板块也是基建的一部分。

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如果你今天又去追电力板块,明天还能不能全身而退,确实就很难说了。

投资经验告诉我们,当大盘没有完全走好,还处于震荡筑底过程中时,热点往往很难具有持续性。就像前期的减肥药概念等,已经算是有持续性的,而一旦开始调整,短期的回调会让人难受。

最后说一下对后市的看法,今天大盘在上午持续调整,下午再翻身向上,实现了见底以来的三连涨。从指数形态来看,在底部区间三连涨,是一个不错的信号,至少比只涨两天就再次探底要好得多。

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更重要的一点是,北向资金重新开始净买入了。盘中,北向资金最大净买额达到25亿,尾盘又砸了些出来,但最终净买入12.27亿。从总量看,也不算太多。但或许最终沪指要冲击3000点整数关,还是得看北上的了。

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