董承非、邓晓峰、冯柳“爱股”曝光！大消费等方向被追捧

随着A股上市公司半年报加速披露，董承非、邓晓峰、冯柳等明星基金经理更多“爱股”揭晓！

据私募排排网不完全统计，截至8月20日，超50家上市公司披露的二季度前十大流通股东中，出现了约30家百亿私募旗下产品，合计持股市值超400亿元。

百亿级私募二季度持仓路线图日渐清晰，基础化工、医药生物、电力设备、食品饮料和汽车等行业最受青睐。

多位大腕“爱股”曝光

随着上市公司半年报披露，百亿私募二季度持仓路径浮出水面，董承非、邓晓峰、冯柳等多位明星基金经理更多“爱股”曝光，知名私募基金经理卓利伟、孙庆瑞等最新持仓动作也随之揭晓。

根据数据统计，睿郡资产明星基金经理董承非管理的睿郡有孚1号私募基金，新进元力股份的第十大流通股东，持有324.06万股；还加仓了90万股鼎龙股份，以796.33万股的持股继续位居该股第十大流通股东。

此外， 董承非管理的睿郡有孚3号私募基金在一季度末持有763.23万股鼎龙股份，但在二季度末，该股前十大流通股东中未出现该基金身影。

鼎龙股份系国内电子成像显像专用信息化学品龙头企业，从事集成电路芯片及制程工艺材料、光电显示材料、打印复印耗材等研发和生产。

高毅资产“名将”邓晓峰管理的高毅-晓峰1号睿远基金以1690.98万股持股新进玻纤制造股中国巨石的第十大流通股东，而他管理的另一只产品高毅晓峰2号致信基金仍以4996.98万股持股位居该公司第五大流通股东。两只基金对该股的期末持仓总市值合计近10亿元。

此外，高毅晓峰2号致信基金二季度末持有3440.04万股华峰化学，该公司系专业从事氨纶纤维的生产销售和技术开发；减持了11万股华测导航，该公司为国内高精度卫星导航定位产业的领先企业之一。

高毅的另一位明星基金经理冯柳掌舵的高毅邻山1号远望基金，二季度减仓了800万股宝新能源，但仍保持该股第六大流通股东的位置。对其“心头好”海康威视，冯柳依旧持有4.32亿股。2020年三季度以2.31亿股新进前十大流通股东以来，冯柳不断加仓，但最近四个季度的持股数量则没有变化。

高毅的另外两位知名私募基金经理卓利伟、孙庆瑞分别管理的高毅利伟精选唯实基金、高毅庆瑞6号瑞行基金均有持仓变动，前者二季度减持了93.23万股川恒股份，后者则加仓了560.09万股京新药业。

而孙庆瑞管理的这只基金二季度退出了华利集团的前十大流通股东。一季度末，该基金持股华利集团超370万股，而二季度末，该公司的第十大流通股东持股数量为206万股，可见孙庆瑞在二季度大幅减持华利集团，此前数据显示，该基金一季度就已减仓近50万股。

大消费等方向被追捧

随着上市公司半年报密集披露，百亿私募二季度的持仓动作曝光，大消费、医药、基础化工、电力设备等方向颇受青睐。

食品饮料、汽车和生物医药等大消费细分赛道的公司，成为百亿私募积极布局的重点领域。

数据显示，饮料股惠泉啤酒获通怡投资旗下的通怡麒麟5号和6号私募基金持有244.67万股，新进该公司前十大流通股东；慎知资产旗下慎知2号私募基金继续持有237.54万股预加工食品企业巴比食品。

二季度，汽车赛道公司信质集团、建邦科技分别获迎水龙凤呈祥24号基金、宁泉致远8号和55号基金继续持有1389.41万股和113.11万股；而上海大朴资产旗下大朴进取二期私募基金则加仓了39.56万股标榜股份，宽远资产减持了35万股建邦科技。

近期披露的生物医药企业半年报中也密集出现百亿私募的身影。数据显示，正心谷资本旗下的正心成长基金、正心谷(檀真)价值中国臻选基金分别持有917.28万股济川药业、593.71万股佐力药业，前后两只基金均新进两家公司的前十大流通股东。此外，创新医疗、怡和嘉业、福元医药也分别获一村投资、聚鸣投资和上海运舟私募旗下产品新进前十大流通股东。

同时，百亿私募对基础化工、电力设备类公司频频出手。广金美好旗下的广金美好科新三十二号基金、广金美好薛定谔九号基金分别持有683万股川发龙蟒、358.55万股华软科技，后者在二季度遭该私募减持65.24万股；石锋资产、上汽颀臻分别对华软科技、硅宝科技持有471.09万股和402.48万股，上述上市公司分属基础化工行业多个细分环节。

另外，电力设备股佳电股份、摩恩电气、神马电力、华明装备也分别获得上海大朴资产、艾方资产、稳博投资、合远基金等的重仓布局。

某头部私募基金经理表示，在当前经济和政策环境下，将重点关注估值低，且受益于行业需求恢复和供给格局优化的公司，此类公司主要分布在消费、医药、汽车和基建等领域。受益于经济复苏和政策支持，消费行业基本面向好态势明确，估值吸引力较为突出，本轮消费板块上行周期或许会比较长。

上海合远基金表示，当前坚持战略看多A股，而经济环境、政策氛围、国际地缘政治、外部金融约束等因素在逐渐转暖。从产业发展看，近10-20年的技术突破，中国不但没有缺席，在不少产业甚至占据了优势和主导地位。这批优质龙头公司大多处在估值合理甚至偏低的水平上，纵向历史比较和横向国际比较下估值优势都很突出。