机构最新调仓路径浮出水面 盯上三大主线

近日，多家上市公司因回购事项披露了其最新前十大流通股股东名单，公募及外资机构最新调仓路径浮出水面。从具体投资方向来看，大消费、科技及顺周期三大主线获得内外资机构的大手笔布局。

以零售公司家家悦为例，公司2月20日公告称，截至2月5日，交银新生活力灵活配置混合和浦银安盛消费升级灵活配置混合新进成为公司前十大流通股股东，持股数量分别为1333万股、1196万股。同日，绝味食品发布公告，截至2月8日，交银施罗德成长混合新进现身公司前十大流通股股东名单，持有数量为690万股；全国社保基金四一八组合持有该股574万股，相较于去年三季度末增持18.8万股。

工业数字化领域设备企业博众精工2月20日发布公告称，截至2月6日，知名基金经理丘栋荣管理的中庚小盘价值股票、中庚价值灵动灵活配置混合、中庚价值领航混合均新进跻身公司前十大流通股股东名单，持股数量分别为980.64万股、191.34万股和181.27万股。

面板检测龙头公司华兴源创2月20日公告称，截至2月6日，金鹰科技创新股票、金鹰红利价值灵活配置和金鹰核心资源混合分别新进买入公司224.54万股、152.55万股和113.64万股。

2月20日，日久光电、熙菱信息、和而泰等科技板块公司亦披露公告。截至2月8日，巴克莱银行新进持有259.46万股日久光电；截至2月6日，高盛公司和巴克莱银行分别新进持有123.45万股、96.16万股熙菱信息；和而泰则获摩根士丹利、美林新进持有1214.89万股、1001.59万股。

煤化工公司江苏索普2月20日公告称，截至2月6日，华夏智胜先锋股票新进公司前十大流通股股东名单，持有205.5万股；输变电设备企业长高电新发布公告，截至2月7日，华夏行业景气混合新进现身公司前十大流通股股东名单，持股数量为438.4万股。

此外，还有3家顺周期板块公司获外资机构布局。截至2月8日，巴克莱银行分别新进持有51.76万股南矿集团；截至2月6日，巴克莱银行新进持有27.43万股盛德鑫泰。截至2月7日，德石股份获巴克莱银行、高盛公司分别新进持有64.93万股和51.73万股。

汇丰晋信基金认为，2024年经济企稳修复，物价低位回升，流动性宽裕，市场盈利筑底回升，传统顺周期板块值得投资。长期来看，中国经济的动能正在重构，新的经济增长动能将具备更大的长期发展空间，是值得重点布局的方向。

摩根士丹利基金则表示，以AI为代表的科技、高端制造、医药等领域值得看好，而经营稳健、现金流充裕、具备提高分红能力的公司仍然具备很好的配置价值。

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