期货交易入门知识有哪些?一探期货交易

期货是一种衍生性金融商品，它是按事先确定的价格在未来某一时候买进或卖出一定数量的某种商品。这种商品可能是某种大众化的实物商品(例如黄金、原油、农产品)，也可能是某个金融工具(如外汇、债券)，还可以是某个金融指标(如三个月同业拆借利率或股票指数)。

一、期货交易入门知识有哪些

1、基本概念

期货交易：指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动。期货合约是由期货交易所统一制定的、在将来某一特定时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。

2、期货交易的特点

(1)标准化合约：期货合约的交易单位和报价方式是根据不同的商品而定的，具有标准化特性。

(2)双向交易：期货交易具有双向性，投资者可在价格上涨时买入(做多)，或在价格下跌时卖出(做空)。

(3)保证金交易：投资者只需缴纳一定比例的保证金即可参与期货交易，这种杠杆交易方式降低了交易成本。

(4)强制平仓：当投资者账户亏损过大，达到交易所或期货公司设定的风险阈值时，期货公司有权对投资者账户进行强制平仓。

3、期货交易的参与者

(1)期货交易所：交易和清算的中心。

(2)期货经纪商：作为中介帮助投资者进行交易。

(3)投资者：包括机构投资者和个人投资者。

4、交易规则

(1)T+0交易时间：投资者在交易时间内可随时买卖，无次数和时间限制。

(2)保证金制度：投资者需缴纳保证金以参与交易，保证金比例因交易所和合约不同而有所差异。

(3)涨跌停板制度：限制期货合约在一个交易日中的最大价格波动幅度。

(4)合约与交割：期货交易基于标准化合约进行，交割是期货合约到期时，买卖双方按合约规定进行实物或现金交付。

5、风险控制

(1)止损和止盈：设定合理的止损和止盈点位，以保护自己的资金和利润。

(2)风险分散：投资者应避免将所有资金投入单一合约或市场，以分散风险。

(3)资金管理：合理分配资金，避免过度杠杆化导致的风险。

6、交易策略

技术分析：通过研究价格走势图、指标等工具来预测市场走势。

基本面分析：关注宏观经济数据、政策变化、供需关系等因素来评估市场趋势。

二、期货交易的特点

1、标准化合约：期货合约是标准化的，合约中的各项条款如标的物的数量、质量、交割日期、地点等都是固定的，只有价格是变动的。

2、双向交易：期货市场允许投资者进行双向交易，即投资者既可以买入期货合约(做多)，也可以卖出期货合约(做空)。

3、保证金制度：期货交易实行保证金制度，投资者只需缴纳一定比例的保证金就可以进行期货合约的买卖。

4、T+0交易：期货市场实行T+0交易制度，即投资者可以在交易日内对买入或卖出的期货合约进行平仓操作，这为投资者提供了更多的交易机会和灵活性。

5、每日无负债结算：期货交易实行每日无负债结算制度，即每个交易日结束后，交易所会根据投资者的持仓情况和市场价格变化进行结算，如果投资者的账户余额不足，需要及时追加保证金或进行平仓操作。

6、高度流动性：期货市场是一个高度流动的市场，投资者可以随时买入或卖出期货合约，这为投资者提供了方便和快捷的交易渠道。

7、价格发现功能：期货市场具有价格发现功能，即期货价格能够反映未来一段时间内现货市场的供求关系和价格走势，为投资者提供了重要的市场信息和参考依据。

8、套期保值功能：期货市场具有套期保值功能，即投资者可以通过在期货市场上买入或卖出与现货市场相反的期货合约来锁定未来的价格，降低现货市场的价格波动风险。

三、期货交易有哪些类型

1、商品期货：

(1)农产品期货：涉及大豆、豆油、豆粕、籼稻、小麦、玉米、棉花、白糖、咖啡等农产品。

(2)金属期货：包括铜、铝、锡、铅、锌、镍、黄金、白银等金属。

(3)能源期货：如原油、天然气、汽油等能源产品。

2、金融期货：

(1)股指期货：以股票指数为标的物的期货合约，如沪深300指数期货。

(2)利率期货：以债券类证券为标的物的期货合约，如国债期货，用于避免利率波动所引起的证券价格变动的风险。

(3)外汇期货：又称为货币期货，是一种以汇率为标的物的期货合约，用于回避汇率风险。